| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 515.00 | | 606 515.00 | 606 515.00 |
BZ Autres créances | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CF Disponibilités | 204 906.00 | | 204 906.00 | 204 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 176.00 | | 304 176.00 | 304 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 691.00 | | 910 691.00 | 910 691.00 |
CU Autres participations | 606 515.00 | | 606 515.00 | 606 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 275 327.00 | 197 178.00 | | 275 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 529.00 | 78 150.00 | | 86 529.00 |
DL TOTAL (I) | 787 556.00 | 701 027.00 | | 787 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 826.00 | 121 403.00 | | 113 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998.00 | 2 021.00 | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 1 217.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 135.00 | 124 826.00 | | 123 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 691.00 | 825 853.00 | | 910 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 135.00 | 124 826.00 | | 123 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 1 217.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 452.00 | 81 906.00 | | 89 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922.00 | 3 756.00 | | 2 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 529.00 | 78 150.00 | | 86 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 500.00 | | 60 015.00 | 546 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 500.00 | | 60 015.00 | 546 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |