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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 773.00 | 2 349.00 | 8 424.00 | 10 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 483.00 | 10 813.00 | 34 670.00 | 45 483.00 |
040 Immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 917.00 | 13 163.00 | 50 754.00 | 63 917.00 |
060 Stock marchandises | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
072 Créances – Autres | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
084 Disponibilités | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 548.00 | | 126 548.00 | 126 548.00 |
110 Total général Actif | 190 465.00 | 13 163.00 | 177 303.00 | 190 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 792.00 | | | 618 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
230 Autres produits | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 908.00 | | | 641 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 881.00 | | | 354 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 776.00 | | | -28 776.00 |
242 Autres charges externes. | 181 401.00 | | | 181 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
252 Charges sociales | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 383.00 | | | 603 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
294 Charges financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 563.00 | | | 28 563.00 |