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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 373.00 | 4 190.00 | 9 183.00 | 13 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 210.00 | 36 769.00 | 70 442.00 | 107 210.00 |
040 Immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 243.00 | 40 959.00 | 89 285.00 | 130 243.00 |
060 Stock marchandises | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
072 Créances – Autres | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
084 Disponibilités | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
110 Total général Actif | 306 521.00 | 40 959.00 | 265 563.00 | 306 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 551.00 | 478 405.00 | | 597 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 145.00 | 1 205.00 | | 1 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 765.00 | 2 006.00 | | 765.00 |
230 Autres produits | 4 745.00 | 2 993.00 | | 4 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 206.00 | 484 609.00 | | 604 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 292.00 | 243 864.00 | | 293 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 512.00 | -1 192.00 | | 1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 135 028.00 | 109 609.00 | | 135 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | 4 788.00 | | 6 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 051.00 | 58 117.00 | | 101 051.00 |
252 Charges sociales | 33 551.00 | 21 743.00 | | 33 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 160.00 | 12 034.00 | | 18 160.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 588 939.00 | 449 018.00 | | 588 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 267.00 | 35 591.00 | | 15 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 4 155.00 | 2 971.00 | | 4 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 361.00 | 109.00 | | 11 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 4 682.00 | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 155.00 | 27 830.00 | | 8 155.00 |