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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 373.00 | 4 190.00 | 9 183.00 | 13 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 250.00 | 47 295.00 | 62 955.00 | 110 250.00 |
040 Immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 283.00 | 51 485.00 | 81 799.00 | 133 283.00 |
060 Stock marchandises | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
072 Créances – Autres | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
084 Disponibilités | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 352.00 | | 161 352.00 | 161 352.00 |
110 Total général Actif | 294 635.00 | 51 485.00 | 243 150.00 | 294 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 931.00 | 597 551.00 | | 569 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625.00 | 1 145.00 | | 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 765.00 | | |
230 Autres produits | 9 066.00 | 4 745.00 | | 9 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 622.00 | 604 206.00 | | 579 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 898.00 | 293 292.00 | | 264 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 419.00 | 1 512.00 | | -3 419.00 |
242 Autres charges externes. | 138 172.00 | 135 028.00 | | 138 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 667.00 | 6 344.00 | | 7 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 065.00 | 101 051.00 | | 97 065.00 |
252 Charges sociales | 39 670.00 | 33 551.00 | | 39 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 200.00 | 18 160.00 | | 19 200.00 |
262 Autres charges | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 989.00 | 588 939.00 | | 563 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 633.00 | 15 267.00 | | 15 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 990.00 | 10 000.00 | | 26 990.00 |
294 Charges financières | 3 904.00 | 4 155.00 | | 3 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 271.00 | 11 361.00 | | 28 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 1 596.00 | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 957.00 | 8 155.00 | | 7 957.00 |