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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 373.00 | 3 746.00 | 9 627.00 | 13 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 388.00 | 21 450.00 | 52 938.00 | 74 388.00 |
040 Immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 422.00 | 25 196.00 | 72 226.00 | 97 422.00 |
060 Stock marchandises | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
072 Créances – Autres | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
084 Disponibilités | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
110 Total général Actif | 243 860.00 | 25 196.00 | 218 664.00 | 243 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 405.00 | 618 792.00 | | 478 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 006.00 | 21 103.00 | | 2 006.00 |
230 Autres produits | 2 993.00 | 2 013.00 | | 2 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 609.00 | 641 908.00 | | 484 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 864.00 | 354 881.00 | | 243 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 192.00 | -28 776.00 | | -1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 109 609.00 | 181 401.00 | | 109 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | 15 911.00 | | 4 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 117.00 | 51 763.00 | | 58 117.00 |
252 Charges sociales | 21 743.00 | 14 788.00 | | 21 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 034.00 | 13 163.00 | | 12 034.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 253.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 018.00 | 603 383.00 | | 449 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 591.00 | 38 525.00 | | 35 591.00 |
294 Charges financières | 2 971.00 | 4 589.00 | | 2 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 540.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 833.00 | | 4 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 830.00 | 28 563.00 | | 27 830.00 |