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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 1 955.00 | 3 895.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 446.00 | 3 539.00 | 14 907.00 | 18 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 296.00 | 5 494.00 | 262 802.00 | 268 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 795.00 | | 129 795.00 | 129 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 090.00 | 5 494.00 | 392 596.00 | 398 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | -1 417.00 | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 23 183.00 | 8 583.00 | | 23 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 523.00 | | | 218 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 652.00 | 7 698.00 | | 61 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 40 032.00 | | 25 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 626.00 | 2 158.00 | | 44 626.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 244 000.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 413.00 | 293 889.00 | | 369 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 596.00 | 302 472.00 | | 392 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 345.00 | 293 889.00 | | 185 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 957.00 | | 335 957.00 | 335 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 957.00 | | 335 957.00 | 335 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 360.00 | 11 179.00 | | 336 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 760.00 | 12 596.00 | | 321 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 600.00 | -1 417.00 | | 14 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 000.00 | | 5 596.00 | 265 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 268 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 18 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 850.00 | | | 249 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | | 5 596.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 5 977.00 | 499.00 | 16.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 950.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 4 027.00 | 499.00 | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UX Autres créances clients | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 401.00 | 34 333.00 | 139 654.00 | 218 401.00 |
VI Groupe et associés | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
VW T.V.A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 413.00 | 185 345.00 | 139 654.00 | 369 413.00 |