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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 148.00 | 115.00 | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 372.00 | 17 975.00 | 1 397.00 | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 634.00 | 25 123.00 | 245 512.00 | 270 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 571.00 | 9 500.00 | 112 071.00 | 121 571.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 763.00 | 9 500.00 | 183 263.00 | 192 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 397.00 | 34 623.00 | 428 775.00 | 463 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 793.00 | 57 169.00 | | 97 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 108.00 | 60 623.00 | | 43 108.00 |
DL TOTAL (I) | 151 901.00 | 128 793.00 | | 151 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 300.00 | 132 220.00 | | 97 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 45 978.00 | | 37 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 686.00 | 36 275.00 | | 25 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 631.00 | 84 492.00 | | 71 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 874.00 | 298 964.00 | | 276 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 775.00 | 427 757.00 | | 428 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 797.00 | 201 741.00 | | 214 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 986.00 | | 336 986.00 | 336 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 986.00 | | 336 986.00 | 336 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | 1 676.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 16 129.00 | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 099.00 | 385 911.00 | | 340 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 991.00 | 325 287.00 | | 296 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 108.00 | 60 623.00 | | 43 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 634.00 | | | 270 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 262.00 | | | 251 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 983.00 | 3 139.00 | | 21 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 471.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 2 669.00 | | 15 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | 1 400.00 | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | | 1 400.00 | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | | 1 400.00 | 10 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
UX Autres créances clients | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 224.00 | 35 147.00 | 62 077.00 | 97 224.00 |
VI Groupe et associés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 874.00 | 214 797.00 | 62 077.00 | 276 874.00 |