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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 6 677.00 | 586.00 | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 372.00 | 15 306.00 | 4 065.00 | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 634.00 | 21 983.00 | 248 651.00 | 270 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 426.00 | 10 900.00 | 117 526.00 | 128 426.00 |
BZ Autres créances | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CF Disponibilités | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 006.00 | 10 900.00 | 179 106.00 | 190 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 640.00 | 32 883.00 | 427 757.00 | 460 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 169.00 | 13 320.00 | | 57 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 623.00 | 53 850.00 | | 60 623.00 |
DL TOTAL (I) | 128 793.00 | 78 169.00 | | 128 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 220.00 | 149 588.00 | | 132 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 978.00 | 52 532.00 | | 45 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 275.00 | 46 293.00 | | 36 275.00 |
EA Autres dettes | | 2 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 492.00 | 104 786.00 | | 84 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 964.00 | 355 737.00 | | 298 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 757.00 | 433 907.00 | | 427 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 741.00 | 241 028.00 | | 201 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 806.00 | | 383 806.00 | 383 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 806.00 | | 383 806.00 | 383 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | 1 609.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | 13 346.00 | | 16 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 911.00 | 402 685.00 | | 385 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 287.00 | 348 835.00 | | 325 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 623.00 | 53 850.00 | | 60 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 634.00 | | | 270 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 262.00 | | | 251 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 349.00 | 4 635.00 | | 17 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 471.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | 4 164.00 | | 11 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 1 400.00 | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 1 400.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 1 400.00 | | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
UX Autres créances clients | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VC Groupe et associés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 136.00 | 34 912.00 | 97 224.00 | 132 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 666.00 | 155 266.00 | 11 400.00 | 166 666.00 |
VW T.V.A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 964.00 | 201 741.00 | 97 224.00 | 298 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |