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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 1 442.00 | 9 918.00 | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 954.00 | 19 861.00 | 141 093.00 | 160 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 712.00 | 21 303.00 | 249 409.00 | 270 712.00 |
BT Marchandises | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 168 584.00 | | 168 584.00 | 168 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 623.00 | | 266 623.00 | 266 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 335.00 | 21 303.00 | 516 032.00 | 537 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 522.00 | | | 252 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | | | 112 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
EA Autres dettes | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 724.00 | | | 469 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 032.00 | | | 516 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 697.00 | | 798 697.00 | 798 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 697.00 | | 798 697.00 | 798 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 303.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 572.00 | | | 799 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 264.00 | | | 793 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VI Groupe et associés | 252 522.00 | 252 522.00 | | 252 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 442.00 | 12 043.00 | 18 398.00 | 30 442.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 724.00 | 469 724.00 | | 469 724.00 |