| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 7 308.00 | 4 525.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 013.00 | 99 584.00 | 74 429.00 | 174 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 756.00 | 106 892.00 | 178 864.00 | 285 756.00 |
BT Marchandises | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CF Disponibilités | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 862.00 | | 146 862.00 | 146 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 618.00 | 106 892.00 | 325 726.00 | 432 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 315.00 | | 1 011.00 |
DH Report à nouveau | 19 217.00 | 5 993.00 | | 19 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944.00 | 13 920.00 | | 8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 69 172.00 | 60 228.00 | | 69 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 80.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 1 027.00 | | 2 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 233.00 | 103 024.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 499.00 | 94 707.00 | | 131 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 384.00 | 35 733.00 | | 49 384.00 |
EA Autres dettes | 69 024.00 | 67 064.00 | | 69 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 554.00 | 301 634.00 | | 256 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 726.00 | 361 862.00 | | 325 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 617.00 | | 1 685 617.00 | 1 685 617.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 617.00 | | 1 685 617.00 | 1 685 617.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 856.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 503.00 | 2 180.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 4 206.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 013.00 | 1 566 575.00 | | 1 686 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 069.00 | 1 552 655.00 | | 1 677 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 944.00 | 13 920.00 | | 8 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 088.00 | | 14 668.00 | 271 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 314.00 | | 13 532.00 | 172 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | 1 136.00 | 18 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 035.00 | 42 856.00 | | 64 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 035.00 | 42 856.00 | | 64 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 571.00 | 26 661.00 | 19 910.00 | 46 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 554.00 | 254 217.00 | 2 336.00 | 256 554.00 |