| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 4 454.00 | 6 906.00 | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 954.00 | 59 581.00 | 101 372.00 | 160 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 088.00 | 64 035.00 | 207 053.00 | 271 088.00 |
BT Marchandises | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CF Disponibilités | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 809.00 | | 154 809.00 | 154 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 897.00 | 64 035.00 | 361 862.00 | 425 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | | | 315.00 |
DH Report à nouveau | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 920.00 | 6 308.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 60 228.00 | 46 308.00 | | 60 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 051.00 | 252 522.00 | | 104 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 707.00 | 112 576.00 | | 94 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 797.00 | 104 626.00 | | 102 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 634.00 | 469 724.00 | | 301 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 862.00 | 516 032.00 | | 361 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 283.00 | | 1 566 283.00 | 1 566 283.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 273.00 | | 1 566 273.00 | 1 566 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 733.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 180.00 | 847.00 | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 2 913.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 575.00 | 799 572.00 | | 1 566 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 655.00 | 793 264.00 | | 1 552 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 920.00 | 6 308.00 | | 13 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 712.00 | | 376.00 | 270 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 314.00 | | | 172 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 398.00 | | 376.00 | 18 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 303.00 | 42 733.00 | | 21 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | 42 733.00 | | 21 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
VB T. V. A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 695.00 | 20 921.00 | 18 774.00 | 39 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 634.00 | 300 607.00 | 1 027.00 | 301 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |