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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432.00 | 9 604.00 | 2 828.00 | 12 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 004.00 | 142 123.00 | 36 881.00 | 179 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 426.00 | 151 727.00 | 139 699.00 | 291 426.00 |
BT Marchandises | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BZ Autres créances | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CF Disponibilités | 165 774.00 | | 165 774.00 | 165 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 858.00 | | 296 858.00 | 296 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 284.00 | 151 727.00 | 436 557.00 | 588 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | 1 011.00 | | 1 458.00 |
DH Report à nouveau | 27 714.00 | 19 217.00 | | 27 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 144.00 | 8 944.00 | | 48 144.00 |
DL TOTAL (I) | 117 316.00 | 69 172.00 | | 117 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378.00 | 6 569.00 | | 30 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 663.00 | 131 499.00 | | 161 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 085.00 | 49 384.00 | | 56 085.00 |
EA Autres dettes | 71 033.00 | 69 024.00 | | 71 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 241.00 | 256 554.00 | | 319 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 557.00 | 325 726.00 | | 436 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 355.00 | | 1 950 355.00 | 1 950 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 355.00 | | 1 950 355.00 | 1 950 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 835.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 116.00 | 1 503.00 | | 12 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 070.00 | 3 432.00 | | 23 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 457.00 | 1 686 013.00 | | 1 950 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 313.00 | 1 677 069.00 | | 1 902 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 144.00 | 8 944.00 | | 48 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 756.00 | | 5 670.00 | 285 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 846.00 | | 5 590.00 | 185 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | | 80.00 | 19 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 892.00 | 44 836.00 | | 106 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 892.00 | 44 836.00 | | 106 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 663.00 | 161 663.00 | | 161 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 712.00 | 29 722.00 | 19 990.00 | 49 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 241.00 | 315 365.00 | 3 876.00 | 319 241.00 |