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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 200.00 | 4 836.00 | 13 364.00 | 18 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 239.00 | 3 349.00 | 51 891.00 | 55 239.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 773.00 | 8 185.00 | 193 587.00 | 201 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
072 Créances – Autres | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
084 Disponibilités | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
110 Total général Actif | 247 417.00 | 8 185.00 | 239 232.00 | 247 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 243.00 | | | 158 243.00 |
230 Autres produits | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 802.00 | | | 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 369.00 | | | -13 369.00 |
242 Autres charges externes. | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
252 Charges sociales | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 773.00 | | | 201 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |