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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 869.00 | 37 161.00 | 48 707.00 | 85 869.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 402.00 | 55 361.00 | 177 041.00 | 232 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
110 Total général Actif | 315 850.00 | 55 361.00 | 260 489.00 | 315 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 689.00 | | | 442 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127.00 | | | 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
230 Autres produits | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 384.00 | | | 460 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 019.00 | | | 167 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
242 Autres charges externes. | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
252 Charges sociales | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 875.00 | | | 417 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | | | 741.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 402.00 | | | 232 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |