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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 200.00 | 16 970.00 | 1 230.00 | 18 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 388.00 | 17 579.00 | 61 809.00 | 79 388.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 921.00 | 34 549.00 | 191 372.00 | 225 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
110 Total général Actif | 286 745.00 | 34 549.00 | 252 196.00 | 286 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 669.00 | | | 308 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 340.00 | | | 325 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
252 Charges sociales | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 424.00 | | | 312 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
294 Charges financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |