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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 000.00 | 26 995.00 | 56 006.00 | 83 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 534.00 | 45 195.00 | 184 339.00 | 229 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
110 Total général Actif | 287 322.00 | 45 195.00 | 242 128.00 | 287 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 864.00 | | | 157 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
230 Autres produits | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 214.00 | | | 261 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219.00 | | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
252 Charges sociales | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 564.00 | | | 255 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | | | 530.00 |
294 Charges financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 921.00 | | | 225 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |