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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928 680.00 | 162 610.00 | 766 070.00 | 928 680.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 74 354.00 | 68 354.00 | 6 000.00 | 74 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 854.00 | 9 679.00 | 11 176.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 755.00 | 240 642.00 | 1 019 113.00 | 1 259 755.00 |
BT Marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 995.00 | 7 783.00 | 51 212.00 | 58 995.00 |
BZ Autres créances | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 446.00 | | 204 446.00 | 204 446.00 |
CF Disponibilités | 718 465.00 | | 718 465.00 | 718 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 235.00 | 7 783.00 | 1 012 452.00 | 1 020 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 190.00 | 248 425.00 | 2 032 765.00 | 2 281 190.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 329.00 | 678 329.00 | | 678 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
DG Autres réserves | 340 365.00 | 340 365.00 | | 340 365.00 |
DH Report à nouveau | 159 025.00 | 131 898.00 | | 159 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 923.00 | 74 040.00 | | 58 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 106.00 | 1 562 095.00 | | 1 574 106.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 4 743.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 4 743.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 367.00 | 430 680.00 | | 399 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975.00 | 28 305.00 | | 20 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 11 502.00 | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 444.00 | 17 915.00 | | 23 444.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 3 534.00 | | 1 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 852.00 | 5 840.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 459.00 | 497 775.00 | | 457 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 765.00 | 2 064 613.00 | | 2 032 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 196.00 | 98 809.00 | | 90 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 587.00 | | 166 587.00 | 166 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 587.00 | | 166 587.00 | 166 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 284.00 | 48 865.00 | | 49 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | 4 466.00 | | 15 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 263.00 | 469 012.00 | | 220 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 340.00 | 394 973.00 | | 161 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 923.00 | 74 040.00 | | 58 923.00 |