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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 187.00 | 134 497.00 | 5 690.00 | 140 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 995.00 | 62 442.00 | 21 553.00 | 83 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 537.00 | | 176 537.00 | 176 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 112.00 | 205 260.00 | 232 852.00 | 438 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BT Marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 150.00 | 25 155.00 | 423 995.00 | 449 150.00 |
BZ Autres créances | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CF Disponibilités | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 773.00 | 25 155.00 | 523 618.00 | 548 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 884.00 | 230 414.00 | 756 470.00 | 986 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
CU Autres participations | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 316 627.00 | 276 239.00 | | 316 627.00 |
DH Report à nouveau | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | 40 388.00 | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 396 116.00 | 358 550.00 | | 396 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 841.00 | 253 002.00 | | 279 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 698.00 | 64 654.00 | | 66 698.00 |
EA Autres dettes | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 354.00 | 414 810.00 | | 360 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 470.00 | 773 360.00 | | 756 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 354.00 | 414 810.00 | | 360 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 219.00 | | 11 865.00 | 432 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 973.00 | 438 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 224 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 251.00 | | 904.00 | 229 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 018.00 | | 10 961.00 | 171 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 704.00 | 11 529.00 | 5 973.00 | 199 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 33.00 | | 8 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 416.00 | 11 496.00 | 5 973.00 | 191 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 606.00 | 18 827.00 | 29 279.00 | 35 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 606.00 | 18 827.00 | 29 279.00 | 35 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 606.00 | 18 827.00 | 29 279.00 | 35 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 827.00 | 29 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 841.00 | 279 841.00 | | 279 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
UX Autres créances clients | 449 150.00 | | | 449 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 446.00 | 431 303.00 | 225 143.00 | 656 446.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 354.00 | 360 354.00 | | 360 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 8 776.00 | | 5 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 096.00 | 5 340.00 | | 10 096.00 |
ST Autres comptes | 150 007.00 | 145 783.00 | | 150 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 067.00 | 20 124.00 | | 17 067.00 |
YT Sous‐traitance | 1 971.00 | 2 179.00 | | 1 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 770.00 | 1 125.00 | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | 4 127.00 | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 156.00 | 12 903.00 | | 9 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 931.00 | 121 416.00 | | 115 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 117.00 | 50 729.00 | | 49 117.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 911.00 | 174 551.00 | | 179 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |