| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 222.00 | 67 602.00 | 9 621.00 | 77 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 894.00 | 85 328.00 | 3 567.00 | 88 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 683.00 | 161 250.00 | 131 433.00 | 292 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BT Marchandises | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 964.00 | 11 923.00 | 457 041.00 | 468 964.00 |
BZ Autres créances | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
CF Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 091.00 | 11 923.00 | 663 168.00 | 675 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 774.00 | 173 173.00 | 794 601.00 | 967 774.00 |
CU Autres participations | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 227 363.00 | 227 363.00 | | 227 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 229.00 | 32 647.00 | | 103 229.00 |
DL TOTAL (I) | 372 515.00 | 301 934.00 | | 372 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 606.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 682.00 | 63 291.00 | | 34 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 896.00 | 395 876.00 | | 322 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 007.00 | 75 951.00 | | 64 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 086.00 | 535 725.00 | | 422 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 601.00 | 837 659.00 | | 794 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098 035.00 | 1 215 669.00 | 4 313 704.00 | 3 098 035.00 |
FG Production vendue services | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 570.00 | 1 215 669.00 | 4 340 239.00 | 3 124 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 682.00 | 12 065.00 | | 34 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 881.00 | 3 645 758.00 | | 4 359 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 652.00 | 3 613 111.00 | | 4 256 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 229.00 | 32 647.00 | | 103 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 353.00 | | 10 107.00 | 452 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 750.00 | 94 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 777.00 | 292 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 027.00 | 166 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 950.00 | | 8 193.00 | 176 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 453.00 | | 1 914.00 | 243 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 118.00 | 5 159.00 | 19 026.00 | 175 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 797.00 | 5 159.00 | 19 026.00 | 166 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 969.00 | 9 262.00 | 5 308.00 | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | 9 262.00 | 5 308.00 | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | 9 262.00 | 5 308.00 | 7 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 262.00 | 5 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 896.00 | 322 896.00 | | 322 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
UX Autres créances clients | 444 789.00 | 444 789.00 | | 444 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VC Groupe et associés | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 891.00 | 640 490.00 | 89 401.00 | 729 891.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 086.00 | 422 086.00 | | 422 086.00 |