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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 456.00 | 80 229.00 | 7 227.00 | 87 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 494.00 | 86 567.00 | 2 927.00 | 89 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 237.00 | | 238 237.00 | 238 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 353.00 | 175 118.00 | 277 236.00 | 452 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BT Marchandises | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 344.00 | 7 969.00 | 449 375.00 | 457 344.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 392.00 | 7 969.00 | 560 423.00 | 568 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 746.00 | 183 087.00 | 837 659.00 | 1 020 746.00 |
CU Autres participations | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 227 363.00 | 294 530.00 | | 227 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 647.00 | -67 167.00 | | 32 647.00 |
DL TOTAL (I) | 301 934.00 | 269 287.00 | | 301 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 102 822.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 291.00 | 52 015.00 | | 63 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 876.00 | 262 309.00 | | 395 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 951.00 | 65 692.00 | | 75 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 725.00 | 482 837.00 | | 535 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 659.00 | 752 124.00 | | 837 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 603.00 | 1 205 192.00 | 3 641 795.00 | 2 436 603.00 |
FG Production vendue services | 3 159.00 | 32.00 | 3 192.00 | 3 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 763.00 | 1 205 224.00 | 3 644 987.00 | 2 439 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 758.00 | 2 525 756.00 | | 3 645 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 111.00 | 2 592 922.00 | | 3 613 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 647.00 | -67 167.00 | | 32 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 238.00 | | 13 342.00 | 439 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 243 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 452 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 950.00 | | | 176 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 337.00 | | 13 342.00 | 230 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 975.00 | 4 143.00 | | 170 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 654.00 | 4 143.00 | | 162 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 711.00 | 1 258.00 | | 6 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711.00 | 1 258.00 | | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 711.00 | 1 258.00 | | 6 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 876.00 | 395 876.00 | | 395 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 237.00 | | 238 237.00 | 238 237.00 |
UX Autres créances clients | 448 494.00 | 448 494.00 | | 448 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 587.00 | 473 350.00 | 238 237.00 | 711 587.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 725.00 | 535 725.00 | | 535 725.00 |