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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 263.00 | 132 490.00 | 2 773.00 | 135 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 277.00 | 87 191.00 | 2 086.00 | 89 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 673.00 | | 216 673.00 | 216 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 606.00 | 228 002.00 | 250 605.00 | 478 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BT Marchandises | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 195.00 | 26 137.00 | 457 058.00 | 483 195.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CF Disponibilités | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 479.00 | 26 137.00 | 575 342.00 | 601 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 086.00 | 254 139.00 | 825 947.00 | 1 080 086.00 |
CU Autres participations | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 294 060.00 | 316 627.00 | | 294 060.00 |
DH Report à nouveau | | 13 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 470.00 | -36 356.00 | | 50 470.00 |
DL TOTAL (I) | 386 454.00 | 335 984.00 | | 386 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 773.00 | 329 655.00 | | 370 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 902.00 | 67 120.00 | | 66 902.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 493.00 | 397 077.00 | | 439 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 947.00 | 733 060.00 | | 825 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 411.00 | 1 524 313.00 | 3 866 724.00 | 2 342 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 411.00 | 1 524 313.00 | 3 866 724.00 | 2 342 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 137.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 228.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 228.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 228.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 613.00 | 3 699 304.00 | | 3 867 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 143.00 | 3 735 660.00 | | 3 817 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 470.00 | -36 356.00 | | 50 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 943.00 | | 18 689.00 | 460 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 222 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 478 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 260.00 | | 3 280.00 | 221 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 733.00 | | 15 409.00 | 207 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 665.00 | 5 337.00 | | 222 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 344.00 | 5 337.00 | | 214 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 137.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 773.00 | 370 773.00 | | 370 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 673.00 | 216 673.00 | | 216 673.00 |
UX Autres créances clients | 443 802.00 | 443 802.00 | | 443 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 915.00 | 713 915.00 | | 713 915.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 493.00 | 439 493.00 | | 439 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |