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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 491.00 | 210 492.00 | 27 999.00 | 238 491.00 |
AN Terrains | 1 258 290.00 | | 1 258 290.00 | 1 258 290.00 |
AP Constructions | 4 535 962.00 | 1 078 403.00 | 3 457 559.00 | 4 535 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 145.00 | 61 943.00 | 371 202.00 | 433 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 771.00 | 989 745.00 | 1 012 026.00 | 2 001 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 467 709.00 | 2 340 583.00 | 6 127 126.00 | 8 467 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BZ Autres créances | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 713.00 | 2 340 583.00 | 6 231 130.00 | 8 571 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
DH Report à nouveau | -13 867.00 | | | -13 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 470.00 | | | -13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 192 665.00 | | | 192 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439 150.00 | | | 4 439 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 787.00 | | | 1 581 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 465.00 | | | 6 038 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 130.00 | | | 6 231 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 103.00 | | | 470 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 996.00 | | 609 996.00 | 609 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 996.00 | | 609 996.00 | 609 996.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 190.00 | | | 610 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 660.00 | | | 623 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 470.00 | | | -13 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 039 937.00 | | 427 772.00 | 8 039 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 467 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 229 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 691.00 | | 5 800.00 | 232 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 807 196.00 | | 421 972.00 | 7 807 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 462.00 | 501 121.00 | | 1 839 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 292.00 | 22 200.00 | | 188 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 170.00 | 478 921.00 | | 1 651 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VB T. V. A. | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 433 943.00 | 447 368.00 | 1 495 149.00 | 4 433 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 787.00 | | | 1 386 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 079.00 | | | 205 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 581.00 | | | 404 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 465.00 | 470 103.00 | 1 690 149.00 | 6 038 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | | | 830.00 |
ST Autres comptes | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290.00 | | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 629.00 | | | 4 629.00 |