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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 185.00 | 224 727.00 | 12 458.00 | 237 185.00 |
AN Terrains | 1 108 290.00 | | 1 108 290.00 | 1 108 290.00 |
AP Constructions | 3 751 094.00 | 1 042 700.00 | 2 708 394.00 | 3 751 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 145.00 | 107 868.00 | 325 277.00 | 433 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 771.00 | 1 154 792.00 | 946 979.00 | 2 101 771.00 |
BF Prêts | 7.00 | | | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 631 535.00 | 2 530 087.00 | 5 101 448.00 | 7 631 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 071.00 | | 306 071.00 | 306 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 606.00 | 2 530 087.00 | 5 407 519.00 | 7 937 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
DH Report à nouveau | -27 337.00 | | | -27 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 204.00 | | | -155 204.00 |
DL TOTAL (I) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 074.00 | | | 3 807 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 787.00 | | | 1 545 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 058.00 | | | 5 370 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 519.00 | | | 5 407 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 629.00 | | | 433 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 996.00 | | 543 996.00 | 543 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 996.00 | | 543 996.00 | 543 996.00 |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 733.00 | |
GE Autres charges | | | 19 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 771.00 | | | 913 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 771.00 | | | 913 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 771.00 | | | -163 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 450.00 | | | 1 294 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 654.00 | | | 1 449 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 204.00 | | | -155 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 467 709.00 | | 315 132.00 | 8 467 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 306.00 | 7 631 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | 237 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 000.00 | 7 394 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 491.00 | | | 238 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 229 168.00 | | 315 132.00 | 8 229 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 583.00 | 425 733.00 | 236 229.00 | 2 340 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 492.00 | 14 235.00 | | 210 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 091.00 | 411 498.00 | 236 229.00 | 2 130 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 807 074.00 | 396 432.00 | 1 326 451.00 | 3 807 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 787.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 1 386 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 076.00 | | | 419 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 944.00 | | | 1 045 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 058.00 | 433 629.00 | 1 346 451.00 | 5 370 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373.00 | | | 373.00 |
ST Autres comptes | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 124.00 | | | 162 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 274.00 | | | 4 274.00 |