| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 250.00 | 233 909.00 | 4 341.00 | 238 250.00 |
AN Terrains | 1 115 670.00 | | 1 115 670.00 | 1 115 670.00 |
AP Constructions | 3 768 510.00 | 1 248 841.00 | 2 519 669.00 | 3 768 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 145.00 | 153 793.00 | 279 352.00 | 433 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 771.00 | 1 319 902.00 | 781 869.00 | 2 101 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 657 396.00 | 2 956 445.00 | 4 700 951.00 | 7 657 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 985.00 | | 193 985.00 | 193 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 381.00 | 2 956 445.00 | 4 894 936.00 | 7 851 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
DH Report à nouveau | -182 541.00 | | | -182 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 896.00 | | | 3 407 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 597.00 | | | 1 425 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 451.00 | | | 4 842 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 936.00 | | | 4 894 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 578.00 | | | 381 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 996.00 | | 537 996.00 | 537 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 996.00 | | 537 996.00 | 537 996.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 358.00 | |
GE Autres charges | | | 13 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 183.00 | | | 538 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 159.00 | | | 523 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 631 535.00 | | 25 861.00 | 7 631 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 657 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 419 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 185.00 | | 1 065.00 | 237 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394 300.00 | | 24 796.00 | 7 394 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 087.00 | 426 358.00 | | 2 530 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 727.00 | 9 182.00 | | 224 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 360.00 | 417 176.00 | | 2 305 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407 896.00 | 352 620.00 | 1 282 572.00 | 3 407 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 597.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 1 266 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924.00 | | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 124.00 | 16 074.00 | 50.00 | 16 124.00 |
VW T.V.A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 451.00 | 381 578.00 | 1 322 572.00 | 4 842 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
ST Autres comptes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394.00 | | | 1 394.00 |