| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 250.00 | 236 655.00 | 1 595.00 | 238 250.00 |
AN Terrains | 1 115 670.00 | | 1 115 670.00 | 1 115 670.00 |
AP Constructions | 3 776 918.00 | 1 662 543.00 | 2 114 375.00 | 3 776 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 145.00 | 245 643.00 | 187 502.00 | 433 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 771.00 | 1 544 124.00 | 557 647.00 | 2 101 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 804.00 | 3 688 965.00 | 3 976 839.00 | 7 665 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 564 008.00 | | 564 008.00 | 564 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 215.00 | | 567 215.00 | 567 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 019.00 | 3 688 965.00 | 4 544 054.00 | 8 233 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
DH Report à nouveau | -129 161.00 | | | -129 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 242.00 | | | 142 242.00 |
DL TOTAL (I) | 233 083.00 | | | 233 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 011.00 | | | 2 909 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 597.00 | | | 1 390 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 971.00 | | | 4 310 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 054.00 | | | 4 544 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 302.00 | | | 385 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 996.00 | | 537 996.00 | 537 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 996.00 | | 537 996.00 | 537 996.00 |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 006.00 | | | 543 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 764.00 | | | 400 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 242.00 | | | 142 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 665 804.00 | | | 7 665 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 665 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 427 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 504.00 | | | 7 427 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 846.00 | 321 119.00 | | 3 367 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 282.00 | 1 373.00 | | 235 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 564.00 | 319 746.00 | | 3 132 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909 011.00 | 333 939.00 | 1 353 455.00 | 2 909 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 597.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | 1 231 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 425.00 | | | 329 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62.00 | 12.00 | 50.00 | 62.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 971.00 | 385 302.00 | 1 453 455.00 | 4 310 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 932.00 | | | 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165.00 | | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 893.00 | | | 5 893.00 |