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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 631.00 | 137 851.00 | 37 780.00 | 175 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 483.00 | 137 851.00 | 76 632.00 | 214 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
072 Créances – Autres | 101 761.00 | | 101 761.00 | 101 761.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 212.00 | | 403 212.00 | 403 212.00 |
110 Total général Actif | 617 695.00 | 137 851.00 | 479 844.00 | 617 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 994.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 563.00 | 16 076.00 | | 126 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 196.00 | 930 231.00 | | 561 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 439.00 | 2 033.00 | | 439.00 |
230 Autres produits | 9 263.00 | 4 123.00 | | 9 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 461.00 | 952 463.00 | | 697 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 535.00 | 201 135.00 | | 185 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 870.00 | -23 421.00 | | -18 870.00 |
242 Autres charges externes. | 293 963.00 | 460 690.00 | | 293 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | 14 664.00 | | 6 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 995.00 | 224 332.00 | | 167 995.00 |
252 Charges sociales | 38 302.00 | 56 249.00 | | 38 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 697.00 | 8 824.00 | | 8 697.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 211.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 626.00 | 942 683.00 | | 682 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 835.00 | 9 781.00 | | 14 835.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 18.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 11 521.00 | 8 628.00 | | 11 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | 741.00 | | 1 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 776.00 | 1 363.00 | | 1 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |