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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 975.00 | 152 038.00 | 24 937.00 | 176 975.00 |
040 Immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 827.00 | 152 038.00 | 63 789.00 | 215 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 889.00 | | 212 889.00 | 212 889.00 |
072 Créances – Autres | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
084 Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 512.00 | | 387 512.00 | 387 512.00 |
110 Total général Actif | 603 339.00 | 152 038.00 | 451 301.00 | 603 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 677.00 | 198 540.00 | | 220 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 235.00 | 634 292.00 | | 524 235.00 |
230 Autres produits | 2 230.00 | 9 684.00 | | 2 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 142.00 | 842 516.00 | | 747 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 008.00 | 234 990.00 | | 197 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | -1 459.00 | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 282 736.00 | 337 726.00 | | 282 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 845.00 | 10 757.00 | | 13 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 289.00 | 191 764.00 | | 189 289.00 |
252 Charges sociales | 44 653.00 | 47 794.00 | | 44 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 550.00 | 7 636.00 | | 6 550.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 782.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 715.00 | 829 989.00 | | 730 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 427.00 | 12 526.00 | | 16 427.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 9 105.00 | 8 843.00 | | 9 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 101.00 | 3 653.00 | | 6 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |