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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 320.00 | 158 918.00 | 20 402.00 | 179 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 172.00 | 158 918.00 | 59 254.00 | 218 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 607.00 | | 214 607.00 | 214 607.00 |
072 Créances – Autres | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
084 Disponibilités | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 732.00 | | 411 732.00 | 411 732.00 |
110 Total général Actif | 629 904.00 | 158 918.00 | 470 986.00 | 629 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 008.00 | 220 677.00 | | 345 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 050.00 | 524 235.00 | | 334 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
230 Autres produits | 2 941.00 | 2 230.00 | | 2 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 882.00 | 747 142.00 | | 692 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 388.00 | 197 008.00 | | 160 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 545.00 | -3 500.00 | | -41 545.00 |
242 Autres charges externes. | 391 945.00 | 282 736.00 | | 391 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | 13 845.00 | | 7 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 432.00 | 189 289.00 | | 121 432.00 |
252 Charges sociales | 39 222.00 | 44 653.00 | | 39 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 880.00 | 6 550.00 | | 6 880.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 133.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 129.00 | 730 715.00 | | 686 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 753.00 | 16 427.00 | | 6 753.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 5 680.00 | 9 105.00 | | 5 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 135.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 573.00 | 6 101.00 | | 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 827.00 | | | 215 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |