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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 239.00 | 166 451.00 | 16 788.00 | 183 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 091.00 | 166 451.00 | 55 640.00 | 222 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 463.00 | | 209 463.00 | 209 463.00 |
072 Créances – Autres | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
084 Disponibilités | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 092.00 | | 407 092.00 | 407 092.00 |
110 Total général Actif | 629 182.00 | 166 451.00 | 462 731.00 | 629 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 820.00 | 345 008.00 | | 227 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 859.00 | 334 050.00 | | 439 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 667.00 | 10 883.00 | | 16 667.00 |
230 Autres produits | 2 882.00 | 2 941.00 | | 2 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 227.00 | 692 882.00 | | 687 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 574.00 | 160 388.00 | | 190 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 661.00 | -41 545.00 | | -9 661.00 |
242 Autres charges externes. | 280 772.00 | 391 945.00 | | 280 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 571.00 | 7 783.00 | | 9 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 986.00 | 121 432.00 | | 162 986.00 |
252 Charges sociales | 37 099.00 | 39 222.00 | | 37 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 883.00 | 6 880.00 | | 7 883.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 24.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 267.00 | 686 129.00 | | 679 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 960.00 | 6 753.00 | | 7 960.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
294 Charges financières | 4 397.00 | 5 680.00 | | 4 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 196.00 | 513.00 | | 9 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 833.00 | 573.00 | | 3 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37.00 | | | 37.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 172.00 | | | 218 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 635.00 | | | 131 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |