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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 855.00 | 87 780.00 | 55 075.00 | 142 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 696.00 | 52 641.00 | 62 055.00 | 114 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 638.00 | 146 895.00 | 120 742.00 | 267 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CF Disponibilités | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 983.00 | | 231 983.00 | 231 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 622.00 | 146 895.00 | 352 726.00 | 499 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | | | 443.00 |
DH Report à nouveau | | -14 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 128.00 | 39 768.00 | | 52 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 569.00 | 5 069.00 | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 73 910.00 | 47 282.00 | | 73 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 542.00 | 94 727.00 | | 91 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 359.00 | | 2 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 128.00 | 57 560.00 | | 70 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 236.00 | 71 746.00 | | 76 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 544.00 | 48 152.00 | | 38 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 815.00 | 272 547.00 | | 278 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 726.00 | 319 829.00 | | 352 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 036.00 | 175 187.00 | | 147 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 680.00 | |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 957.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 121.00 | 2 647.00 | | 16 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 121.00 | 2 647.00 | | 16 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094.00 | 3 646.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | 3 646.00 | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 052.00 | -999.00 | | 11 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 1 387.00 | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 971.00 | 780 239.00 | | 749 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 842.00 | 740 470.00 | | 697 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 128.00 | 39 768.00 | | 52 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 258.00 | | 64 842.00 | 221 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 463.00 | 267 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 208.00 | 257 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 779.00 | | 63 981.00 | 211 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | 861.00 | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 306.00 | 20 957.00 | 14 369.00 | 140 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 833.00 | 20 957.00 | 14 369.00 | 133 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 543.00 | 29 892.00 | 61 650.00 | 91 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 970.00 | 120 689.00 | 1 281.00 | 121 970.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 687.00 | 147 037.00 | 61 650.00 | 208 687.00 |