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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 8 765.00 | 1 155.00 | 7 609.00 | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 097.00 | 113 512.00 | 64 584.00 | 178 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 755.00 | 78 427.00 | 65 327.00 | 143 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 110.00 | 199 569.00 | 141 541.00 | 341 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
BZ Autres créances | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CF Disponibilités | 162 413.00 | | 162 413.00 | 162 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 030.00 | | 425 030.00 | 425 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 140.00 | 199 569.00 | 566 571.00 | 766 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 525.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 430.00 | 15 638.00 | | 10 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 099.00 | 10 793.00 | | 17 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 069.00 | 3 569.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 47 369.00 | 46 770.00 | | 47 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 125.00 | 58 575.00 | | 124 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 1 485.00 | | 3 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 262.00 | 199 594.00 | | 222 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 696.00 | 69 043.00 | | 86 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 316.00 | 29 300.00 | | 55 316.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 226.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 202.00 | 358 226.00 | | 519 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 571.00 | 404 996.00 | | 566 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 946.00 | 112 491.00 | | 246 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 744.00 | | 758 744.00 | 758 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 744.00 | | 758 744.00 | 758 744.00 |
FM Production stockée | | | 51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 289.00 | 25 350.00 | | 71 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 289.00 | 25 350.00 | | 71 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 569.00 | 259.00 | | 70 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | 25 090.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 987.00 | 822 976.00 | | 896 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 888.00 | 812 184.00 | | 879 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 099.00 | 10 792.00 | | 17 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 155.00 | | 131 012.00 | 311 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 057.00 | 341 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 057.00 | 330 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 663.00 | | 131 012.00 | 300 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 136.00 | 39 407.00 | 24 974.00 | 185 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 662.00 | 39 407.00 | 24 974.00 | 178 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 125.00 | 24 134.00 | 49 991.00 | 74 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 768.00 | 119 111.00 | 1 656.00 | 120 768.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 940.00 | 246 949.00 | 49 991.00 | 296 940.00 |