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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 2 895.00 | 711.00 | 3 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 8 765.00 | 2 032.00 | 6 733.00 | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 997.00 | 142 281.00 | 88 715.00 | 230 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 360.00 | 88 006.00 | 49 353.00 | 137 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 611.00 | 235 216.00 | 149 395.00 | 384 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
BN En cours de production de biens | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 651.00 | 6 993.00 | 73 657.00 | 80 651.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CF Disponibilités | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 019.00 | 6 993.00 | 429 025.00 | 436 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 630.00 | 242 209.00 | 578 421.00 | 820 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 530.00 | 10 430.00 | | 15 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 249.00 | 17 099.00 | | 21 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 569.00 | 3 069.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 56 118.00 | 47 369.00 | | 56 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 866.00 | 124 125.00 | | 129 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 3 044.00 | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 277.00 | 222 262.00 | | 223 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 86 696.00 | | 102 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 921.00 | 55 316.00 | | 44 921.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 451.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | 27 306.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 302.00 | 519 202.00 | | 522 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 421.00 | 566 571.00 | | 578 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 653.00 | 246 946.00 | | 208 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 803.00 | | 904 803.00 | 904 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 803.00 | | 904 803.00 | 904 803.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 086.00 | 71 289.00 | | 33 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 086.00 | 71 289.00 | | 33 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 660.00 | 70 269.00 | | 19 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 660.00 | 70 569.00 | | 19 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 426.00 | 719.00 | | 13 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 2 481.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 212.00 | 896 987.00 | | 944 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 962.00 | 879 888.00 | | 922 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 249.00 | 17 099.00 | | 21 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 110.00 | | 79 407.00 | 341 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 906.00 | 384 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 174.00 | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 595.00 | 377 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | 1 307.00 | 8 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 617.00 | | 78 100.00 | 330 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 569.00 | 51 892.00 | 16 245.00 | 199 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 595.00 | 4 174.00 | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 096.00 | 51 297.00 | 12 071.00 | 193 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VB T. V. A. | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 866.00 | 39 494.00 | 90 372.00 | 129 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 120.00 | 116 600.00 | 1 519.00 | 118 120.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 025.00 | 208 653.00 | 90 372.00 | 299 025.00 |