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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 829.00 | |
AN Terrains | | | 3 603.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 935.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5 813.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 020.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 46 646.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 49 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 258.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 029.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 404 996.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 15 638.00 | 38 572.00 | | 15 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 793.00 | -6 934.00 | | 10 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 569.00 | 4 069.00 | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 46 770.00 | 52 477.00 | | 46 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 575.00 | 64 899.00 | | 58 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 1 371.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 594.00 | 101 880.00 | | 199 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 043.00 | 73 488.00 | | 69 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 300.00 | 44 513.00 | | 29 300.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 226.00 | 329 248.00 | | 358 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 996.00 | 381 725.00 | | 404 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 797.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 381.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | 17 550.00 | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 350.00 | 17 550.00 | | 25 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 12 844.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 090.00 | 4 706.00 | | 25 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 977.00 | 750 647.00 | | 822 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 184.00 | 757 580.00 | | 812 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 793.00 | -6 934.00 | | 10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 139.00 | | 50 668.00 | 274 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 652.00 | 311 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 652.00 | 300 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 053.00 | | 50 261.00 | 264 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | 407.00 | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 147.00 | 28 641.00 | 13 652.00 | 170 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 673.00 | 28 641.00 | 13 652.00 | 163 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 575.00 | 12 434.00 | 44 324.00 | 58 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 426.00 | 80 770.00 | 1 656.00 | 82 426.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 632.00 | 112 491.00 | 44 324.00 | 158 632.00 |