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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 230.00 | 557.00 | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 22 130.00 | 11 009.00 | 11 121.00 | 22 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 7 262.00 | 79.00 | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 60 978.00 | 3 847.00 | 64 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 306.00 | 84 480.00 | 167 826.00 | 252 306.00 |
BT Marchandises | 191 077.00 | | 191 077.00 | 191 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 707.00 | 84 480.00 | 394 226.00 | 478 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 425.00 | 170 142.00 | | 202 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 238.00 | 32 282.00 | | 31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 242 464.00 | 211 225.00 | | 242 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 217.00 | 63 324.00 | | 35 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 16 035.00 | | 25 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 104.00 | 98 179.00 | | 81 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 762.00 | 187 539.00 | | 151 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 226.00 | 398 764.00 | | 394 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 403.00 | 152 321.00 | | 125 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 58 994.00 | 8 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 217.00 | 8 858.00 | 26 359.00 | 35 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
VP Divers | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 541.00 | 30 547.00 | 8 994.00 | 39 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 760.00 | 125 401.00 | 26 359.00 | 151 760.00 |