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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 528.00 | 260.00 | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 22 130.00 | 13 800.00 | 8 330.00 | 22 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 62 695.00 | 2 129.00 | 64 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 306.00 | 89 366.00 | 162 939.00 | 252 306.00 |
BT Marchandises | 216 732.00 | | 216 732.00 | 216 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 228.00 | | 265 228.00 | 265 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 535.00 | 89 366.00 | 428 168.00 | 517 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 664.00 | 202 425.00 | | 233 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 167.00 | 31 238.00 | | 30 167.00 |
DL TOTAL (I) | 272 631.00 | 242 464.00 | | 272 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 169.00 | 35 217.00 | | 25 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 933.00 | 25 440.00 | | 21 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 433.00 | 81 104.00 | | 88 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 537.00 | 151 762.00 | | 155 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 168.00 | 394 226.00 | | 428 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 579.00 | 125 403.00 | | 137 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 480.00 | 4 886.00 | | 84 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 297.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | 4 589.00 | | 79 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 169.00 | 7 211.00 | 17 958.00 | 25 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 520.00 | 27 526.00 | 8 994.00 | 36 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 537.00 | 137 579.00 | 17 958.00 | 155 537.00 |