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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 775.00 | 13.00 | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 22 130.00 | 15 531.00 | 6 599.00 | 22 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 63 573.00 | 1 251.00 | 64 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 306.00 | 92 222.00 | 160 084.00 | 252 306.00 |
BT Marchandises | 226 608.00 | | 226 608.00 | 226 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 290 380.00 | | 290 380.00 | 290 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 478.00 | | 539 478.00 | 539 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 784.00 | 92 222.00 | 699 562.00 | 791 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 831.00 | 233 664.00 | | 263 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 184.00 | 30 167.00 | | 62 184.00 |
DL TOTAL (I) | 334 816.00 | 272 631.00 | | 334 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 978.00 | 25 169.00 | | 220 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 21 933.00 | | 16 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 421.00 | 88 433.00 | | 127 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 746.00 | 155 537.00 | | 364 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 562.00 | 428 168.00 | | 699 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 746.00 | 137 579.00 | | 364 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 306.00 | | | 252 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 365.00 | 2 855.00 | | 89 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 247.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 837.00 | 2 608.00 | | 88 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 421.00 | 127 421.00 | | 127 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 978.00 | 213 879.00 | 7 099.00 | 220 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 745.00 | 357 646.00 | 7 099.00 | 364 745.00 |