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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 38 600.00 | 21 976.00 | 16 624.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 817.00 | 66 568.00 | 1 248.00 | 67 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 568.00 | 101 675.00 | 169 892.00 | 271 568.00 |
BT Marchandises | 198 034.00 | | 198 034.00 | 198 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 212.00 | | 337 212.00 | 337 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 780.00 | 101 675.00 | 507 105.00 | 608 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 383.00 | | | 274 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 664.00 | | | -54 664.00 |
DL TOTAL (I) | 228 518.00 | | | 228 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 646.00 | | | 190 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 586.00 | | | 278 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 105.00 | | | 507 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 586.00 | | | 278 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 646.00 | 56 476.00 | 133 981.00 | 190 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 586.00 | 144 416.00 | 133 981.00 | 278 586.00 |