| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 871.00 | 16 335.00 | 30 536.00 | 46 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 994.00 | 322 523.00 | 117 471.00 | 439 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 012.00 | 70 092.00 | 42 920.00 | 113 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 239.00 | 408 950.00 | 192 289.00 | 601 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BN En cours de production de biens | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
BZ Autres créances | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CF Disponibilités | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 274.00 | | 246 274.00 | 246 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 513.00 | 408 950.00 | 438 563.00 | 847 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 090.00 | -3 189.00 | | -2 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | 1 100.00 | | 10 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 958.00 | 5 498.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 169 728.00 | 161 792.00 | | 169 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 310.00 | 37 575.00 | | 41 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 624.00 | | 3 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 625.00 | 84 553.00 | | 132 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 575.00 | 44 333.00 | | 59 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 835.00 | 167 086.00 | | 268 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 563.00 | 328 879.00 | | 438 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 694.00 | 141 632.00 | | 243 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 731.00 | | 60 590.00 | 578 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 082.00 | 601 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 082.00 | 599 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 370.00 | | 60 590.00 | 577 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 892.00 | 62 726.00 | 13 668.00 | 359 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 892.00 | 62 726.00 | 13 668.00 | 359 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 124.00 | 15 983.00 | 25 141.00 | 41 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VP Divers | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 897.00 | 150 596.00 | 1 301.00 | 151 897.00 |
VW T.V.A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 335.00 | 241 194.00 | 25 141.00 | 266 335.00 |