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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 871.00 | 23 644.00 | 23 228.00 | 46 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 218.00 | 307 964.00 | 89 254.00 | 397 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 723.00 | 70 058.00 | 47 665.00 | 117 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 173.00 | 401 665.00 | 161 508.00 | 563 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
BZ Autres créances | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CF Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 156.00 | 401 665.00 | 399 491.00 | 801 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 282.00 | 159 985.00 | | 192 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 267.00 | 32 297.00 | | -3 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235.00 | 1 083.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 197 635.00 | 201 749.00 | | 197 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915.00 | 8 658.00 | | 3 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 982.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 164.00 | 154 737.00 | | 156 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 426.00 | 62 507.00 | | 41 426.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 856.00 | 248 787.00 | | 201 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 491.00 | 450 536.00 | | 399 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 856.00 | 245 015.00 | | 201 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 111.00 | 561 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 514.00 | | 60 409.00 | 653 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 161.00 | 64 554.00 | 88 050.00 | 425 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 161.00 | 64 554.00 | 88 050.00 | 425 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 164.00 | 156 164.00 | | 156 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 856.00 | 201 856.00 | | 201 856.00 |