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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 871.00 | 21 301.00 | 25 571.00 | 46 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 001.00 | 345 234.00 | 155 767.00 | 501 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 641.00 | 58 626.00 | 47 015.00 | 105 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 875.00 | 425 161.00 | 229 714.00 | 654 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 822.00 | | 220 822.00 | 220 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 697.00 | 425 161.00 | 450 536.00 | 875 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 985.00 | 158 385.00 | | 159 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 297.00 | 1 600.00 | | 32 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | 2 348.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 201 749.00 | 170 718.00 | | 201 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 658.00 | 11 928.00 | | 8 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 2 604.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 737.00 | 102 237.00 | | 154 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 507.00 | 48 706.00 | | 62 507.00 |
EA Autres dettes | | 1 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 787.00 | 166 938.00 | | 248 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 536.00 | 337 656.00 | | 450 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 435.00 | | 189 392.00 | 508 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 952.00 | 654 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 952.00 | 653 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 074.00 | | 189 392.00 | 507 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 571.00 | 50 149.00 | 14 559.00 | 389 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 571.00 | 50 149.00 | 14 559.00 | 389 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480.00 | 4 708.00 | 3 772.00 | 8 480.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 679.00 | 76 378.00 | 1 301.00 | 77 679.00 |
VW T.V.A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 921.00 | 241 149.00 | 3 772.00 | 244 921.00 |