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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 871.00 | 25 706.00 | 21 164.00 | 46 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 740.00 | 332 143.00 | 102 597.00 | 434 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 973.00 | 88 848.00 | 29 124.00 | 117 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 946.00 | 446 698.00 | 154 247.00 | 600 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | 170 911.00 | | 170 911.00 | 170 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 326.00 | | 274 326.00 | 274 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 272.00 | 446 698.00 | 428 574.00 | 875 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 015.00 | 192 282.00 | | 189 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | -3 266.00 | | 5 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 202 602.00 | 197 634.00 | | 202 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 3 915.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 64.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 090.00 | 156 164.00 | | 166 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 170.00 | 41 425.00 | | 49 170.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 286.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 971.00 | 201 856.00 | | 225 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 574.00 | 399 490.00 | | 428 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 971.00 | 201 856.00 | | 225 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 173.00 | | 91 188.00 | 563 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 415.00 | 600 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 415.00 | 599 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 812.00 | | 91 188.00 | 561 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 665.00 | 52 138.00 | 7 105.00 | 401 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 665.00 | 52 138.00 | 7 105.00 | 401 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 166 091.00 | | 166 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |