| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 14 392.00 | 5 724.00 | 8 669.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 069.00 | 73 205.00 | 35 864.00 | 109 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 570.00 | 79 578.00 | 46 992.00 | 126 570.00 |
BP En cours de production de services | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 823.00 | 6 896.00 | 160 927.00 | 167 823.00 |
BZ Autres créances | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 218 011.00 | | 218 011.00 | 218 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 725.00 | 6 896.00 | 515 830.00 | 522 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 296.00 | 86 473.00 | 562 822.00 | 649 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DG Autres réserves | 198 257.00 | | | 198 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DL TOTAL (I) | 324 448.00 | | | 324 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
EA Autres dettes | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 374.00 | | | 238 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 822.00 | | | 562 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 374.00 | | | 238 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 921.00 | | 920 921.00 | 920 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 921.00 | | 920 921.00 | 920 921.00 |
FM Production stockée | | | -3 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 33 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 786.00 | | | 961 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 470.00 | | | 941 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 101.00 | 6 296.00 | 28 001.00 | 29 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 101.00 | 6 296.00 | 28 001.00 | 29 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 101.00 | 6 296.00 | 28 001.00 | 29 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 645.00 | 223 645.00 | | 223 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 374.00 | 238 374.00 | | 238 374.00 |