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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 14 392.00 | 10 041.00 | 4 351.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 318.00 | 75 786.00 | 27 532.00 | 103 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 249.00 | 86 476.00 | 35 773.00 | 122 249.00 |
BP En cours de production de services | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 028.00 | 19 116.00 | 258 912.00 | 278 028.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CF Disponibilités | 353 342.00 | | 353 342.00 | 353 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 191.00 | 19 116.00 | 729 075.00 | 748 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 440.00 | 105 593.00 | 764 848.00 | 870 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DG Autres réserves | 236 194.00 | | | 236 194.00 |
DH Report à nouveau | -37 636.00 | | | -37 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
DL TOTAL (I) | 424 297.00 | | | 424 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 015.00 | | | 152 015.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 551.00 | | | 340 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 848.00 | | | 764 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 551.00 | | | 340 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 266.00 | 5 396.00 | 1 099 662.00 | 1 094 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 266.00 | 5 396.00 | 1 099 662.00 | 1 094 266.00 |
FM Production stockée | | | -10 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 775.00 | | | 1 098 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 911.00 | | | 978 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 918.00 | 10 559.00 | | 75 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 269.00 | 10 559.00 | | 75 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 132.00 | 3 703.00 | 4 719.00 | 20 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 132.00 | 3 703.00 | 4 719.00 | 20 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 605.00 | 304 605.00 | | 304 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 495.00 | 308 495.00 | | 308 495.00 |