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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 14 392.00 | 8 602.00 | 5 790.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 199.00 | 66 667.00 | 28 532.00 | 95 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 100.00 | 75 918.00 | 38 183.00 | 114 100.00 |
BP En cours de production de services | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 862.00 | 20 132.00 | 186 730.00 | 206 862.00 |
BZ Autres créances | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
CF Disponibilités | 254 685.00 | | 254 685.00 | 254 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 340.00 | 20 132.00 | 583 208.00 | 603 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 440.00 | 96 050.00 | 621 391.00 | 717 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DG Autres réserves | 255 043.00 | | | 255 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 636.00 | | | -37 636.00 |
DL TOTAL (I) | 323 282.00 | | | 323 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 109.00 | | | 298 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 391.00 | | | 621 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 109.00 | | | 298 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 066.00 | 3 696.00 | 1 070 762.00 | 1 067 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 066.00 | 3 696.00 | 1 070 762.00 | 1 067 066.00 |
FM Production stockée | | | 2 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 16 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 212.00 | | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 227.00 | | | 1 089 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 863.00 | | | 1 126 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 636.00 | | | -37 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 780.00 | 13 782.00 | 31 644.00 | 93 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 131.00 | 13 782.00 | 31 644.00 | 93 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 383.00 | 7 133.00 | 6 384.00 | 19 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 383.00 | 7 133.00 | 6 384.00 | 19 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 383.00 | 7 133.00 | 6 384.00 | 19 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 123.00 | 252 123.00 | | 252 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 983.00 | 255 983.00 | | 255 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 109.00 | 298 109.00 | | 298 109.00 |