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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 14 392.00 | 11 480.00 | 2 912.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 984.00 | 83 980.00 | 27 004.00 | 110 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 915.00 | 96 109.00 | 33 806.00 | 129 915.00 |
BP En cours de production de services | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 752.00 | 24 845.00 | 333 907.00 | 358 752.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
CF Disponibilités | 318 297.00 | | 318 297.00 | 318 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 970.00 | 24 845.00 | 864 125.00 | 888 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 885.00 | 120 954.00 | 897 931.00 | 1 018 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DG Autres réserves | 321 863.00 | | | 321 863.00 |
DH Report à nouveau | -37 636.00 | | | -37 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
DL TOTAL (I) | 544 971.00 | | | 544 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 960.00 | | | 352 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 931.00 | | | 897 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 960.00 | | | 352 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 935.00 | 3 768.00 | 1 199 703.00 | 1 195 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 935.00 | 3 768.00 | 1 199 703.00 | 1 195 935.00 |
FM Production stockée | | | -11 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 280.00 | |
GE Autres charges | | | 31 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 603.00 | | | 1 211 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 733.00 | | | 1 056 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 476.00 | 11 272.00 | 1 639.00 | 86 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 828.00 | 11 272.00 | 1 639.00 | 85 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 116.00 | 14 280.00 | 8 551.00 | 19 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 116.00 | 14 280.00 | 8 551.00 | 19 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 116.00 | 14 280.00 | 8 551.00 | 19 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 897.00 | 145 897.00 | | 145 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 488.00 | 371 488.00 | | 371 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 378.00 | 375 378.00 | | 375 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 960.00 | 352 960.00 | | 352 960.00 |