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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AP Constructions | 65 010.00 | 38 217.00 | 26 793.00 | 65 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 232.00 | 107 419.00 | 1 814.00 | 109 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 631.00 | 18 613.00 | 8 018.00 | 26 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 573.00 | 164 249.00 | 37 324.00 | 201 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 208 564.00 | | 208 564.00 | 208 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 159.00 | | 223 159.00 | 223 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 732.00 | 164 249.00 | 260 483.00 | 424 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 010.00 | 135 857.00 | | 143 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792.00 | 7 152.00 | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 169 802.00 | 165 010.00 | | 169 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 528.00 | 42 600.00 | | 41 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 17 615.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 232.00 | 20 552.00 | | 13 232.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 359.00 | 80 767.00 | | 70 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 483.00 | 266 098.00 | | 260 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 359.00 | 80 767.00 | | 70 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 769.00 | | 445 769.00 | 445 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 769.00 | | 445 769.00 | 445 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 695.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | 904.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 1 599.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | 1 599.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 113.00 | 476 753.00 | | 451 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 320.00 | 469 601.00 | | 446 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 792.00 | 7 152.00 | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 573.00 | | | 201 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 873.00 | | | 200 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 062.00 | 10 187.00 | | 154 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 062.00 | 10 187.00 | | 154 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VP Divers | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852.00 | 11 152.00 | 700.00 | 11 852.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |