| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 265.00 | 60 965.00 | 17 299.00 | 78 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 546.00 | 108 547.00 | 7 999.00 | 116 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 698.00 | 29 305.00 | 5 394.00 | 34 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 409.00 | 198 817.00 | 31 592.00 | 230 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CF Disponibilités | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 409.00 | | 99 409.00 | 99 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 819.00 | 198 817.00 | 131 002.00 | 329 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 169.00 | 81 147.00 | | 33 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 658.00 | -47 978.00 | | 22 658.00 |
DL TOTAL (I) | 77 827.00 | 55 169.00 | | 77 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 767.00 | 104 995.00 | | 22 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 8 529.00 | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 11 541.00 | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 175.00 | 125 065.00 | | 53 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 002.00 | 180 234.00 | | 131 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 727.00 | | 469 727.00 | 469 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 727.00 | | 469 727.00 | 469 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 183.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 183.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 079.00 | 419 416.00 | | 470 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 421.00 | 467 394.00 | | 447 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 658.00 | -47 978.00 | | 22 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 653.00 | | 7 057.00 | 223 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 230 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 953.00 | | 6 557.00 | 222 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 500.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 634.00 | 11 183.00 | | 187 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 634.00 | 11 183.00 | | 187 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VI Groupe et associés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |