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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 265.00 | 65 394.00 | 12 871.00 | 78 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 546.00 | 111 347.00 | 5 199.00 | 116 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 402.00 | 31 669.00 | 6 733.00 | 38 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 113.00 | 208 410.00 | 25 703.00 | 234 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CF Disponibilités | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 813.00 | 208 410.00 | 174 403.00 | 382 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 827.00 | 33 169.00 | | 55 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 380.00 | 22 658.00 | | 35 380.00 |
DL TOTAL (I) | 113 207.00 | 77 827.00 | | 113 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 259.00 | 22 767.00 | | 21 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 615.00 | 12 304.00 | | 26 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 891.00 | 10 470.00 | | 11 891.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 7 634.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 196.00 | 53 175.00 | | 61 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 403.00 | 131 002.00 | | 174 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 196.00 | 53 175.00 | | 61 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 773.00 | | 342 773.00 | 342 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 773.00 | | 342 773.00 | 342 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 300.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 821.00 | 470 079.00 | | 386 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 441.00 | 447 421.00 | | 351 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 380.00 | 22 658.00 | | 35 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 409.00 | | 3 704.00 | 230 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 509.00 | | 3 704.00 | 229 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 817.00 | 9 594.00 | | 198 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 817.00 | 9 594.00 | | 198 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VP Divers | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |