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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 265.00 | 69 006.00 | 9 259.00 | 78 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 233.00 | 119 558.00 | 60 674.00 | 180 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 150.00 | 33 439.00 | 6 711.00 | 40 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 555.00 | 222 003.00 | 77 552.00 | 299 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
CF Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 206.00 | | 205 206.00 | 205 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 761.00 | 222 003.00 | 282 758.00 | 504 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 207.00 | 55 827.00 | | 61 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 909.00 | 35 380.00 | | 94 909.00 |
DL TOTAL (I) | 178 116.00 | 113 207.00 | | 178 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | 26 615.00 | | 22 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | 11 891.00 | | 33 251.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 1 431.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 642.00 | 61 196.00 | | 104 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 758.00 | 174 403.00 | | 282 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 533.00 | 61 196.00 | | 65 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 059.00 | | 565 059.00 | 565 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 059.00 | | 565 059.00 | 565 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 35.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 35.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -35.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 593.00 | 386 821.00 | | 620 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 683.00 | 351 441.00 | | 525 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 909.00 | 35 380.00 | | 94 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 113.00 | | 65 442.00 | 234 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 213.00 | | 65 434.00 | 233 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 8.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 410.00 | 13 593.00 | | 208 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 410.00 | 13 593.00 | | 208 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VC Groupe et associés | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 966.00 | 6 857.00 | 39 109.00 | 45 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 455.00 | 190 455.00 | | 190 455.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 642.00 | 65 533.00 | 39 109.00 | 104 642.00 |