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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 266.00 | 67 527.00 | 15 739.00 | 83 266.00 |
040 Immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 709.00 | 67 527.00 | 146 183.00 | 213 709.00 |
060 Stock marchandises | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
084 Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
110 Total général Actif | 271 692.00 | 67 527.00 | 204 166.00 | 271 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 086.00 | 435 355.00 | | 374 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 340.00 | 4 267.00 | | 2 340.00 |
230 Autres produits | 5 943.00 | 66.00 | | 5 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 368.00 | 439 688.00 | | 382 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 630.00 | 158 457.00 | | 118 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 424.00 | 1 521.00 | | 1 424.00 |
242 Autres charges externes. | 119 505.00 | 146 104.00 | | 119 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 4 899.00 | | 3 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 500.00 | 102 099.00 | | 67 500.00 |
252 Charges sociales | 10 273.00 | 21 759.00 | | 10 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 531.00 | 5 792.00 | | 4 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 947.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 643.00 | 441 579.00 | | 325 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 725.00 | -1 891.00 | | 56 725.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 323.00 | | |
294 Charges financières | 3 887.00 | 4 879.00 | | 3 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 650.00 | 2 479.00 | | 5 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | -400.00 | | 2 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 645.00 | -6 517.00 | | 44 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 299.00 | | | 232 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |